截止到2015年9月30日（转让基准日）oUHO产核资账面资WmEr总额为40170.02万元，包括流动资产13824.38万元，固定资zIgY26016.23万元，无形资产329.41万元；负债总CJdU33856.34万元，包括流动负债24804.01万元，长期负债9052.25万元；所有者权益净v2rZ产6313.68万元，包括实收资本3540万元，资本公rSiZ13318.83万元，未分配利润－10545.15万元经甘肃亨源会计3EyM事务有限责任3CNJ司清产核资后JJVM面资产总额为42718.96万元，包括流B09s资产16398.67万元，固定资产25990.87万元，无形资产329.41万元；负债总额34417.63万元，包括流动负债25.91万元，长期负债8503.55万元；所有者权益净7MXi产8301.33万元，包括实收资本3540万元，资本公NiXh15373.74万元，未分配利润－10612.42万元。

此外，万家基金的总9YkE理经晓云认缴400万元，负责万家基金投4Qxx管理的副总经理黄海Ub1S督察长兰剑以及另一P40n副总经理李杰也分别ssH2缴400万元，其余股东分别认缴250万元。